2月8日基金净值:嘉实稳祥纯债债券A最新净值11065
2024-07-01 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,嘉实稳祥纯债债券A最新单位净值为1.1065元,累计净值为1.3513元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实稳祥纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.94%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为王亚洲,王亚洲于2016年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.26%。
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