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3月27日基金净值:南方涪利定开债最新净值127,涨002%

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2024-06-21 【 字体:

本站消息,3月27日,南方涪利定开债最新单位净值为1.27元,累计净值为1.305元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.45%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.13%,现金占净值比0.58%。

该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.86%。

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