2月2日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值12446,涨002%
2024-05-31 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,平安季开鑫定开债A最新单位净值为1.2446元,累计净值为1.2446元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安季开鑫定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.27%,现金占净值比15.81%。
该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.36%。
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